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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 344 735.00 | | 344 735.00 | 344 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 141.00 | 163 570.00 | 20 571.00 | 184 141.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 940.00 | 166 358.00 | 396 582.00 | 562 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 677 316.00 | | 677 316.00 | 677 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BZ Autres créances | 261 882.00 | | 261 882.00 | 261 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CF Disponibilités | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 934.00 | | 1 023 934.00 | 1 023 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 874.00 | 166 358.00 | 1 420 516.00 | 1 586 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 721.00 | 414 799.00 | | 436 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 996.00 | 21 922.00 | | 31 996.00 |
DL TOTAL (I) | 512 716.00 | 480 721.00 | | 512 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 186.00 | 215 467.00 | | 387 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 472.00 | 292 854.00 | | 335 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 743.00 | 53 495.00 | | 75 743.00 |
EA Autres dettes | 108 105.00 | 112 958.00 | | 108 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 800.00 | 674 774.00 | | 907 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 516.00 | 1 155 495.00 | | 1 420 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 085.00 | | 1 363 085.00 | 1 363 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 085.00 | | 1 363 085.00 | 1 363 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 4 843.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 900.00 | 20 000.00 | | 71 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 409.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 3 434.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 10 893.00 | | 4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 459.00 | 1 864 624.00 | | 1 474 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 464.00 | 1 842 703.00 | | 1 442 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 996.00 | 21 922.00 | | 31 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 121.00 | 23 049.00 | | 20 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 152.00 | | 8 202.00 | 561 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 214.00 | 562 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 186 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 478.00 | | | 345 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 197.00 | | 8 202.00 | 183 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 183.00 | 13 389.00 | 5 214.00 | 158 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 439.00 | 13 389.00 | 5 214.00 | 157 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 472.00 | 335 472.00 | | 335 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 105.00 | 108 105.00 | | 108 105.00 |
UP Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
UX Autres créances clients | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VB T. V. A. | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 186.00 | 187 186.00 | | 187 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 791.00 | 125 791.00 | | 125 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 437.00 | 291 160.00 | 31 277.00 | 322 437.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 800.00 | 907 800.00 | | 907 800.00 |