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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 34 187.00 | 1 213.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 399.00 | 138 024.00 | 121 375.00 | 259 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 734.00 | 173 387.00 | 147 346.00 | 320 734.00 |
BT Marchandises | 654 017.00 | 25 030.00 | 628 987.00 | 654 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 469.00 | 20 294.00 | 1 031 175.00 | 1 051 469.00 |
BZ Autres créances | 119 321.00 | | 119 321.00 | 119 321.00 |
CF Disponibilités | 243 712.00 | | 243 712.00 | 243 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 335.00 | 45 324.00 | 2 060 011.00 | 2 105 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 068.00 | 218 711.00 | 2 207 357.00 | 2 426 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
DG Autres réserves | 303 976.00 | 303 976.00 | | 303 976.00 |
DH Report à nouveau | -38 978.00 | | | -38 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 307.00 | -38 977.00 | | 41 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 629.00 | 1 130 321.00 | | 1 171 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 383.00 | 75 079.00 | | 34 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 754.00 | 509 444.00 | | 632 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 651.00 | 226 744.00 | | 181 651.00 |
EA Autres dettes | 186 580.00 | 235 225.00 | | 186 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 728.00 | 1 046 854.00 | | 1 035 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 357.00 | 2 200 426.00 | | 2 207 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 911 500.00 | 100 585.00 | 4 012 084.00 | 3 911 500.00 |
FG Production vendue services | 38 781.00 | 5 215.00 | 43 996.00 | 38 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 281.00 | 105 800.00 | 4 056 080.00 | 3 950 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 6.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | 6.00 | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 741.00 | 124.00 | | -3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 666.00 | 4 044 346.00 | | 4 113 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 359.00 | 4 083 323.00 | | 4 072 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 307.00 | -38 977.00 | | 41 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 935.00 | 13 334.00 | | 314 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 24 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | 320 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 260 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 665.00 | 13 334.00 | | 254 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 375.00 | 26 960.00 | 4 949.00 | 151 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 911.00 | 1 276.00 | | 32 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 464.00 | 25 684.00 | 4 949.00 | 118 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 177.00 | | 2 147.00 | 27 177.00 |
6T Sur comptes clients | 15 450.00 | 4 845.00 | | 15 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 627.00 | 4 845.00 | 2 147.00 | 42 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 877.00 | 4 845.00 | 25 397.00 | 65 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 845.00 | 25 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 754.00 | 632 754.00 | | 632 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 580.00 | 186 580.00 | | 186 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 175.00 | 1 031 175.00 | | 1 031 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VB T. V. A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 365.00 | 1 207 606.00 | 24 759.00 | 1 232 365.00 |
VW T.V.A. | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 728.00 | 1 035 728.00 | | 1 035 728.00 |