| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 800.00 | 142 142.00 | 2 658.00 | 144 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 800.00 | 142 142.00 | 567 658.00 | 709 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
060 Stock marchandises | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
072 Créances – Autres | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
084 Disponibilités | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
110 Total général Actif | 779 368.00 | 142 142.00 | 637 226.00 | 779 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 226.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 950.00 | | | 716 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |