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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 3 946.00 | 868.00 | 4 815.00 |
AP Constructions | 70 207.00 | 69 084.00 | 1 123.00 | 70 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 642.00 | 238 584.00 | 190 058.00 | 428 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 088.00 | 150 995.00 | 952 094.00 | 1 103 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 436.00 | 462 609.00 | 1 154 827.00 | 1 617 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BZ Autres créances | 324 147.00 | | 324 147.00 | 324 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 080 577.00 | | 1 080 577.00 | 1 080 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 855.00 | | 1 453 855.00 | 1 453 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 291.00 | 462 609.00 | 2 608 683.00 | 3 071 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 206.00 | 309 978.00 | | 166 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 129.00 | 406 228.00 | | 576 129.00 |
DL TOTAL (I) | 751 135.00 | 725 006.00 | | 751 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 398.00 | 1 598.00 | | 2 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 398.00 | 1 598.00 | | 2 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 294.00 | 45 918.00 | | 906 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 672.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 224.00 | 173 736.00 | | 503 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 975.00 | 143 059.00 | | 233 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 790.00 | | | 209 790.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 198.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 150.00 | 363 583.00 | | 1 855 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 683.00 | 1 090 187.00 | | 2 608 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 746.00 | 8 445.00 | 1 110 696.00 | 1 817 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 790.00 | 1 307 660.00 | 1 617 436.00 | 11 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 790.00 | 1 307 660.00 | 1 610 382.00 | 11 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | 950.00 | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 641.00 | 8 445.00 | 1 109 746.00 | 1 811 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 306.00 | 74 963.00 | 1 307 660.00 | 1 695 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 82.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 442.00 | 74 881.00 | 1 307 660.00 | 1 691 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 598.00 | 800.00 | | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | 800.00 | | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 224.00 | 503 224.00 | | 503 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 094.00 | 124 094.00 | | 124 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 790.00 | 209 790.00 | | 209 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
VC Groupe et associés | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 294.00 | 18 130.00 | 529 151.00 | 906 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 759.00 | | | 877 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 360.00 | 353 360.00 | | 353 360.00 |
VW T.V.A. | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 150.00 | 966 986.00 | 529 151.00 | 1 855 150.00 |