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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 059.00 | 9 060.00 | 2 999.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 587.00 | 41 210.00 | 5 377.00 | 46 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 238.00 | 50 270.00 | 10 968.00 | 61 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 970.00 | | 157 970.00 | 157 970.00 |
CF Disponibilités | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 387.00 | | 176 387.00 | 176 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 625.00 | 50 270.00 | 187 355.00 | 237 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 091.00 | 187 091.00 | | 187 091.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | 42 532.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 844.00 | -33 291.00 | | -61 844.00 |
DL TOTAL (I) | 134 302.00 | 204 716.00 | | 134 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 135.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 12 444.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 941.00 | 32 942.00 | | 35 941.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 45.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 195.00 | 17 119.00 | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 053.00 | 62 683.00 | | 53 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 355.00 | 267 399.00 | | 187 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
FG Production vendue services | 240 752.00 | | 240 752.00 | 240 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 279.00 | | 272 279.00 | 272 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 27.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 27.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 458.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 458.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -431.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 237.00 | 328 908.00 | | 283 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 081.00 | 362 199.00 | | 345 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 844.00 | -33 291.00 | | -61 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 419.00 | | 1 819.00 | 59 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 768.00 | | 1 819.00 | 44 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 561.00 | 6 709.00 | | 43 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 4 019.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 520.00 | 2 690.00 | | 38 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 288.00 | 8 696.00 | 2 592.00 | 11 288.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |