| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 472.00 | 38 825.00 | 28 647.00 | 67 472.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 898.00 | 38 825.00 | 66 073.00 | 104 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
084 Disponibilités | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
110 Total général Actif | 155 030.00 | 38 825.00 | 116 205.00 | 155 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 747.00 | 2 852.00 | | 3 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 186.00 | 74 509.00 | | 78 186.00 |
224 Production immobilisée | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 944.00 | 77 411.00 | | 95 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 210.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 943.00 | 7 194.00 | | 3 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -2 510.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 69 547.00 | 50 200.00 | | 69 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 514.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
252 Charges sociales | 122.00 | | | 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 805.00 | 4 969.00 | | 3 805.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 358.00 | 63 577.00 | | 84 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 586.00 | 13 834.00 | | 11 586.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 789.00 | 719.00 | | 789.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 340.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 946.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 993.00 | | 1 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 264.00 | 11 274.00 | | 10 264.00 |