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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 711.00 | 245.00 | 4 956.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 028.00 | 35 709.00 | 4 319.00 | 40 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 802.00 | 29 196.00 | 42 606.00 | 71 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 766.00 | 69 616.00 | 151 150.00 | 220 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
BT Marchandises | 473 168.00 | | 473 168.00 | 473 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 546.00 | 18 011.00 | 186 536.00 | 204 546.00 |
BZ Autres créances | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
CF Disponibilités | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 873.00 | 18 011.00 | 938 862.00 | 956 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 639.00 | 87 627.00 | 1 090 012.00 | 1 177 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 101 145.00 | 99 716.00 | | 101 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 134.00 | 1 429.00 | | 24 134.00 |
DL TOTAL (I) | 174 779.00 | 150 645.00 | | 174 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 470.00 | 17 945.00 | | 11 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | 7 819.00 | | 5 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 438.00 | 702 777.00 | | 744 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 700.00 | 74 222.00 | | 127 700.00 |
EA Autres dettes | 26 095.00 | 49 462.00 | | 26 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 233.00 | 852 225.00 | | 915 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 012.00 | 1 002 870.00 | | 1 090 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 416.00 | 842 698.00 | | 912 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 124.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921 539.00 | 30 444.00 | 3 951 983.00 | 3 921 539.00 |
FG Production vendue services | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 673.00 | 30 444.00 | 3 961 117.00 | 3 930 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 654.00 | 13 586.00 | | 9 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 292.00 | 45.00 | | 30 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 292.00 | 145.00 | | 30 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 292.00 | -145.00 | | -30 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 30.00 | | 5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 917.00 | 3 519 603.00 | | 3 974 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 783.00 | 3 518 174.00 | | 3 950 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 134.00 | 1 429.00 | | 24 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 016.00 | | 2 750.00 | 218 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 080.00 | | 2 750.00 | 109 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 989.00 | 12 627.00 | | 56 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 175.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 453.00 | 12 452.00 | | 52 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 608.00 | 10 143.00 | 2 740.00 | 10 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 608.00 | 10 143.00 | 2 740.00 | 10 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 608.00 | 10 143.00 | 2 740.00 | 10 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 143.00 | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 438.00 | 744 438.00 | | 744 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UX Autres créances clients | 181 117.00 | | | 181 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VB T. V. A. | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 527.00 | 6 709.00 | 2 817.00 | 9 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 599.00 | 393 599.00 | | 393 599.00 |
VW T.V.A. | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 233.00 | 912 416.00 | 2 817.00 | 915 233.00 |