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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 782.00 | 213 858.00 | 5 924.00 | 219 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 389.00 | 360 903.00 | 48 486.00 | 409 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 840.00 | 609 547.00 | 76 292.00 | 685 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 421.00 | 32 258.00 | 680 163.00 | 712 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 336.00 | 16 103.00 | 394 232.00 | 410 336.00 |
BZ Autres créances | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 750 690.00 | | 750 690.00 | 750 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 931.00 | 48 361.00 | 1 989 570.00 | 2 037 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 772.00 | 657 908.00 | 2 065 863.00 | 2 723 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 191.00 | | | 853 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 085.00 | | | 176 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 277.00 | | | 1 134 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 266.00 | | | 339 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 507.00 | | | 284 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 136.00 | | | 109 136.00 |
EA Autres dettes | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 586.00 | | | 931 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 863.00 | | | 2 065 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 929.00 | | | 676 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 136.00 | | 32 427.00 | 658 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 685 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 629 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 468.00 | | 17 427.00 | 616 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | 15 000.00 | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 115.00 | 22 156.00 | 4 723.00 | 592 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 328.00 | 22 156.00 | 4 723.00 | 557 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 507.00 | 284 507.00 | | 284 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 410 336.00 | 410 336.00 | | 410 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 266.00 | 84 610.00 | 254 656.00 | 339 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 281.00 | | | 338 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 053.00 | 489 171.00 | 21 882.00 | 511 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 645.00 | 676 989.00 | 254 656.00 | 931 645.00 |