| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 2 631.00 | 3 551.00 | 6 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 242 878.00 | | 242 878.00 | 242 878.00 |
AP Constructions | 1 217 154.00 | 228 258.00 | 988 896.00 | 1 217 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 237.00 | 1 269 915.00 | 773 322.00 | 2 043 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 906.00 | 547 388.00 | 274 518.00 | 821 906.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 594 058.00 | 2 058 150.00 | 2 535 908.00 | 4 594 058.00 |
BT Marchandises | 1 570 747.00 | | 1 570 747.00 | 1 570 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297 108.00 | | 1 297 108.00 | 1 297 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 134.00 | 1 663.00 | 817 471.00 | 819 134.00 |
BZ Autres créances | 4 640 722.00 | | 4 640 722.00 | 4 640 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 546 098.00 | | 546 098.00 | 546 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 885 059.00 | 1 663.00 | 9 883 396.00 | 9 885 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 479 117.00 | 2 059 812.00 | 12 419 304.00 | 14 479 117.00 |
CU Autres participations | 261 200.00 | 8 458.00 | 252 742.00 | 261 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 9 078 301.00 | 9 175 167.00 | | 9 078 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 041.00 | -96 865.00 | | 329 041.00 |
DL TOTAL (I) | 9 575 036.00 | 9 245 995.00 | | 9 575 036.00 |
DP Provisions pour risques | 125 530.00 | 72 609.00 | | 125 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 530.00 | 72 609.00 | | 125 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 172.00 | 506 313.00 | | 283 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 906.00 | 1 967 483.00 | | 1 914 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 523.00 | 313 722.00 | | 498 523.00 |
EA Autres dettes | 22 132.00 | 13 000.00 | | 22 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 738.00 | 2 800 782.00 | | 2 718 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 419 304.00 | 12 119 387.00 | | 12 419 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 420.00 | 2 517 609.00 | | 2 505 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157 763.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 313 131.00 | | 18 313 131.00 | 18 313 131.00 |
FG Production vendue services | 657 508.00 | | 657 508.00 | 657 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 970 639.00 | | 18 970 639.00 | 18 970 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 124 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 503 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 462 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147 483 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 019.00 | 1 143.00 | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 303.00 | 39 507.00 | | 11 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 303.00 | 39 507.00 | | 11 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 182.00 | 55 153.00 | | 141 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 182.00 | 55 153.00 | | 141 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 879.00 | -15 646.00 | | -129 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 319.00 | -5 849.00 | | 230 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 173 295.00 | 20 987 731.00 | | 19 173 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 844 255.00 | 21 084 597.00 | | 18 844 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 041.00 | -96 865.00 | | 329 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | 4 222.00 | | 1 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 456.00 | | 226 633.00 | 4 417 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 032.00 | 4 594 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 032.00 | 4 325 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | 1 003.00 | 6 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 077.00 | | 225 130.00 | 4 150 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 700.00 | | 500.00 | 260 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 883.00 | 263 809.00 | | 1 785 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 707.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 459.00 | 263 102.00 | | 1 782 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 605.00 | 52 921.00 | | 72 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 144 653.00 | | 142 990.00 | 144 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 481.00 | | 157 360.00 | 167 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 089.00 | 52 921.00 | 157 360.00 | 240 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 661.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 906.00 | 1 914 906.00 | | 1 914 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 319.00 | 230 319.00 | | 230 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UX Autres créances clients | 817 330.00 | 817 330.00 | | 817 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 172.00 | 69 854.00 | 213 318.00 | 283 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561 137.00 | 4 561 137.00 | | 4 561 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 106.00 | 5 471 106.00 | | 5 471 106.00 |
VW T.V.A. | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 738.00 | 2 505 420.00 | 213 318.00 | 2 718 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 859.00 | 86 323.00 | | 59 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 460.00 | 158 990.00 | | 166 460.00 |
ST Autres comptes | 682 461.00 | 925 616.00 | | 682 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 665.00 | 111 081.00 | | 108 665.00 |
YT Sous‐traitance | 70 186.00 | 73 274.00 | | 70 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 940 714.00 | 899 483.00 | | 940 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 426.00 | 25 698.00 | | 59 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 285.00 | 112 021.00 | | 119 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 019.00 | 815 326.00 | | 749 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 476.00 | 828 480.00 | | 689 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 968 485.00 | 2 168 444.00 | | 1 968 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |