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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 364.00 | 127 188.00 | 51 176.00 | 178 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 766.00 | 248 999.00 | 487 767.00 | 736 766.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 497.00 | 377 361.00 | 735 135.00 | 1 112 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BT Marchandises | 804 494.00 | 74 515.00 | 729 979.00 | 804 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BZ Autres créances | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 010.00 | | 232 010.00 | 232 010.00 |
CF Disponibilités | 589 472.00 | | 589 472.00 | 589 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 748.00 | 74 515.00 | 1 636 233.00 | 1 710 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 244.00 | 451 876.00 | 2 371 368.00 | 2 823 244.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 841 264.00 | 707 110.00 | | 841 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 460.00 | 134 154.00 | | 163 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 109.00 | 849 649.00 | | 1 013 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 728.00 | 26 834.00 | | 16 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 728.00 | 26 834.00 | | 16 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 215.00 | 288 099.00 | | 395 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 870.00 | 316 637.00 | | 213 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 253.00 | 461 392.00 | | 481 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 605.00 | 178 564.00 | | 237 605.00 |
EA Autres dettes | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 504.00 | 1 696.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 531.00 | 1 246 387.00 | | 1 341 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 368.00 | 2 122 870.00 | | 2 371 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 884.00 | 15 053.00 | | 1 034 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 889.00 | | 60 608.00 | 1 051 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 174.00 | | | 191 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 522.00 | | 60 608.00 | 856 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 161.00 | 90 200.00 | | 287 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 987.00 | 90 201.00 | | 285 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 834.00 | | 10 106.00 | 26 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 033.00 | | 2 518.00 | 77 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 033.00 | | 2 518.00 | 77 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 867.00 | | 12 624.00 | 103 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 734.00 | 31 512.00 | 13 223.00 | 44 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 253.00 | 481 253.00 | | 481 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 215.00 | 101 790.00 | 293 425.00 | 395 215.00 |
VI Groupe et associés | 169 135.00 | 169 135.00 | | 169 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 108.00 | | | 126 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 661.00 | 64 594.00 | 4 067.00 | 68 661.00 |
VW T.V.A. | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 531.00 | 1 034 884.00 | 306 647.00 | 1 341 531.00 |