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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
AH Fonds commercial | 193 432.00 | | 193 432.00 | 193 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 326.00 | 71 257.00 | 70.00 | 71 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 917.00 | 250 804.00 | 28 113.00 | 278 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 774.00 | 333 839.00 | 226 934.00 | 560 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 538.00 | | 233 538.00 | 233 538.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CF Disponibilités | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 797.00 | | 344 797.00 | 344 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 570.00 | 333 839.00 | 571 731.00 | 905 570.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
DH Report à nouveau | -190 852.00 | | | -190 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
DL TOTAL (I) | -11 473.00 | | | -11 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 170.00 | | | 389 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 595.00 | | | 130 595.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 203.00 | | | 583 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 731.00 | | | 571 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 203.00 | | | 583 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 170.00 | | | 389 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 718.00 | | 8 057.00 | 552 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 560 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 350 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 188.00 | | 8 056.00 | 342 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | 1.00 | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 473.00 | 13 367.00 | 1.00 | 320 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 694.00 | 13 367.00 | 1.00 | 308 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 233 538.00 | 233 538.00 | | 233 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VI Groupe et associés | 389 170.00 | 389 170.00 | | 389 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 993.00 | 262 693.00 | 5 300.00 | 267 993.00 |
VW T.V.A. | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 203.00 | 583 203.00 | | 583 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
ST Autres comptes | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YT Sous‐traitance | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 478.00 | | | 266 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |