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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 436 341.00 | 4 999 512.00 | 436 829.00 | 5 436 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 236 441.00 | 42 473 686.00 | 28 762 755.00 | 71 236 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 578 940.00 | 3 505 204.00 | 58 073 736.00 | 61 578 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 251 722.00 | 50 978 402.00 | 87 273 320.00 | 138 251 722.00 |
BN En cours de production de biens | 21 274 315.00 | 13 595 394.00 | 7 678 921.00 | 21 274 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 906 575.00 | | 15 906 575.00 | 15 906 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 811 680.00 | 2 776 571.00 | 35 035 108.00 | 37 811 680.00 |
BZ Autres créances | 63 831 050.00 | 653 489.00 | 63 177 560.00 | 63 831 050.00 |
CF Disponibilités | 8 080 189.00 | | 8 080 189.00 | 8 080 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 903 808.00 | 17 025 455.00 | 129 878 353.00 | 146 903 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 358 427.00 | 68 003 857.00 | 217 354 570.00 | 285 358 427.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 297 650.00 | 25 297 650.00 | | 25 297 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
DH Report à nouveau | -9 640 778.00 | | | -9 640 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 119 107.00 | -9 640 778.00 | | -17 119 107.00 |
DK Provisions réglementées | 4 098 164.00 | 4 323 275.00 | | 4 098 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 416.00 | 21 291 634.00 | | 3 947 416.00 |
DN Avances conditionnées | | 777 961.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 777 961.00 | | |
DP Provisions pour risques | 27 403 981.00 | 31 775 364.00 | | 27 403 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 403 981.00 | 31 775 364.00 | | 27 403 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 508 093.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 526 216.00 | 256 106 377.00 | | 81 526 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 414 614.00 | 67 622 951.00 | | 75 414 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 040 509.00 | 18 210 433.00 | | 16 040 509.00 |
EA Autres dettes | 11 357 636.00 | 5 486 166.00 | | 11 357 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 359 333.00 | 351 934 020.00 | | 184 359 333.00 |
ED (V) | 1 643 841.00 | 295 445.00 | | 1 643 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 354 570.00 | 406 074 424.00 | | 217 354 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 629 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 629 953.00 | |
FM Production stockée | | | -1 225 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 915 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -157 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 094 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 499 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 432 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 110 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 928 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 066 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 567 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 775 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 565 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418 474.00 | | | 2 418 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418 474.00 | 1 565 938.00 | | -2 418 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 642 436.00 | 1 271 332.00 | | 1 642 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 717 769.00 | -2 310 915.00 | | -2 717 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 676 507.00 | 277 359 588.00 | | 318 676 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 795 614.00 | 287 000 366.00 | | 335 795 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 119 107.00 | -9 640 778.00 | | -17 119 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 146 948.00 | 2 867 714.00 | 1 843 747.00 | 44 146 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822 845.00 | 396 831.00 | 220 164.00 | 4 822 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 324 103.00 | 2 470 883.00 | 1 623 583.00 | 39 324 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 323 275.00 | 124 535.00 | 349 645.00 | 4 323 275.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 775 364.00 | 17 641 944.00 | 22 013 328.00 | 31 775 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 098 639.00 | 17 766 479.00 | 22 362 973.00 | 36 098 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 238 944.00 | 21 409 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 403 000.00 | 604 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 535.00 | 349 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 414 614.00 | 75 414 614.00 | | 75 414 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 099 901.00 | 13 099 901.00 | | 13 099 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164 179.00 | 11 164 179.00 | | 11 164 179.00 |
UP Prêts | 56 488 944.00 | 55 039 038.00 | 1 449 906.00 | 56 488 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435 848.00 | | 1 435 848.00 | 1 435 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341 551.00 | 341 551.00 | | 341 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 811 680.00 | 37 811 680.00 | | 37 811 680.00 |
VB T. V. A. | 8 639 263.00 | 8 639 263.00 | | 8 639 263.00 |
VC Groupe et associés | 26 884 660.00 | 26 884 660.00 | | 26 884 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VI Groupe et associés | 193 457.00 | 193 457.00 | | 193 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 284 916.00 | 10 284 916.00 | | 10 284 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 906 725.00 | 906 725.00 | | 906 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447 889.00 | 1 447 889.00 | | 1 447 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 822 272.00 | 16 822 272.00 | | 16 822 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 615 859.00 | 156 730 105.00 | 2 885 754.00 | 159 615 859.00 |
VW T.V.A. | 1 492 718.00 | 1 492 718.00 | | 1 492 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 833 116.00 | 102 833 116.00 | | 102 833 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 544.00 | 516.00 | | 544.00 |