| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 860 593.00 | 3 779 407.00 | 2 081 186.00 | 5 860 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 467 464.00 | 10 321 566.00 | 3 145 898.00 | 13 467 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 427 311.00 | 14 100 973.00 | 5 326 338.00 | 19 427 311.00 |
BT Marchandises | 7 911 641.00 | 1 250 068.00 | 6 661 573.00 | 7 911 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 118.00 | | 247 118.00 | 247 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 441.00 | 4 099.00 | 2 827 343.00 | 2 831 441.00 |
BZ Autres créances | 1 422 335.00 | | 1 422 335.00 | 1 422 335.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 454 066.00 | 1 254 166.00 | 11 199 900.00 | 12 454 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 883 018.00 | 15 355 139.00 | 16 527 879.00 | 31 883 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 602.00 | 2 229 612.00 | | 371 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 563 892.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
DG Autres réserves | 339 483.00 | 330 406.00 | | 339 483.00 |
DH Report à nouveau | | -6 044 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 198.00 | -2 768 168.00 | | 297 198.00 |
DK Provisions réglementées | 218 068.00 | 180 165.00 | | 218 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 019.00 | -405 082.00 | | 1 330 019.00 |
DP Provisions pour risques | 2 120 077.00 | 3 423 621.00 | | 2 120 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120 077.00 | 3 423 621.00 | | 2 120 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 799.00 | 1 502 666.00 | | 1 001 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 820.00 | 40 728.00 | | 528 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 754.00 | 2 289 272.00 | | 3 088 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 660.00 | 1 148 181.00 | | 1 001 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 434.00 | 74 031.00 | | 80 434.00 |
EA Autres dettes | 7 376 271.00 | 8 271 258.00 | | 7 376 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 077 738.00 | 13 326 136.00 | | 13 077 738.00 |
ED (V) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 527 879.00 | 16 344 720.00 | | 16 527 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 150 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 150 021.00 | |
FM Production stockée | | | 808 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 165 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 758 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 851 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050 909.00 | |
GE Autres charges | | | 85 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 693 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 000.00 | 1 722 606.00 | | 598 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 000.00 | -1 722 606.00 | | -598 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 029.00 | 189 027.00 | | 180 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 176.00 | -71 507.00 | | -53 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 739 995.00 | 21 064 945.00 | | 24 739 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 442 797.00 | 23 833 113.00 | | 24 442 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 198.00 | -2 768 168.00 | | 297 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 275 013.00 | 932 753.00 | -106 794.00 | 13 275 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 000.00 | 616 222.00 | -815.00 | 3 164 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111 013.00 | 316 531.00 | -105 979.00 | 10 111 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 574 940.00 | | 574 940.00 | 574 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 165.00 | 69 837.00 | 31 934.00 | 180 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 423 621.00 | 855 088.00 | 2 158 633.00 | 3 423 621.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275 948.00 | 1 310 068.00 | 1 335 948.00 | 1 275 948.00 |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854 987.00 | 1 310 068.00 | 1 910 888.00 | 2 854 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458 772.00 | 2 234 993.00 | 4 101 455.00 | 6 458 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 799.00 | 501 799.00 | 500 000.00 | 1 001 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 754.00 | 3 088 754.00 | | 3 088 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 356.00 | 959 356.00 | | 959 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 914.00 | 213 914.00 | | 213 914.00 |
UP Prêts | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831 441.00 | 2 826 732.00 | 4 709.00 | 2 831 441.00 |
VB T. V. A. | 593 115.00 | 593 115.00 | | 593 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 162 358.00 | 7 162 358.00 | | 7 162 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 144.00 | 228 698.00 | 169 446.00 | 398 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 816.00 | 338 816.00 | | 338 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 030.00 | 4 079 621.00 | 273 409.00 | 4 353 030.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 548 918.00 | 12 048 918.00 | 500 000.00 | 12 548 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 91.00 | | 92.00 |