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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 110 869.00 | 9 000.00 | 101 869.00 | 110 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 289.00 | 68 433.00 | 13 856.00 | 82 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 958.00 | 81 225.00 | 115 733.00 | 196 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 196.00 | 4 989.00 | 47 207.00 | 52 196.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 96 942.00 | | 96 942.00 | 96 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 164.00 | 4 989.00 | 152 175.00 | 157 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 122.00 | 86 214.00 | 267 907.00 | 354 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 282.00 | | | 166 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 200 099.00 | | | 200 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 907.00 | | | 267 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 233.00 | | 402 233.00 | 402 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 233.00 | | 402 233.00 | 402 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 351.00 | | | 404 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 534.00 | | | 381 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 335.00 | | 56 003.00 | 143 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 196 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 82 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 983.00 | | 47 678.00 | 66 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 344.00 | | 8 325.00 | 76 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 847.00 | 6 758.00 | 2 380.00 | 67 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 056.00 | 6 758.00 | 2 380.00 | 64 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 997.00 | 993.00 | | 3 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 997.00 | 993.00 | | 12 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 997.00 | 993.00 | | 12 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VW T.V.A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
ST Autres comptes | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |