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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | 4 684.00 | 1 007.00 | 5 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 650.00 | 6 408.00 | 48 242.00 | 54 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 502.00 | 252.00 | 154 250.00 | 154 502.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CF Disponibilités | 367 021.00 | | 367 021.00 | 367 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 773.00 | 252.00 | 569 521.00 | 569 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 423.00 | 6 661.00 | 617 762.00 | 624 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 143.00 | | | 291 143.00 |
DG Autres réserves | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DL TOTAL (I) | 342 345.00 | | | 342 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 417.00 | | | 275 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 762.00 | | | 617 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 417.00 | | | 275 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 251.00 | 172 751.00 | 1 500.00 | 174 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 417.00 | 275 417.00 | | 275 417.00 |