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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 583.00 | 722 245.00 | 297 338.00 | 1 019 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 252.00 | 439 470.00 | 170 781.00 | 610 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 380.00 | 164 380.00 | 225 000.00 | 389 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 616.00 | 1 326 096.00 | 710 519.00 | 2 036 616.00 |
BP En cours de production de services | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 646.00 | | 3 115 646.00 | 3 115 646.00 |
BZ Autres créances | 466 573.00 | | 466 573.00 | 466 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 1 542 001.00 | | 1 542 001.00 | 1 542 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 222.00 | | 5 464 222.00 | 5 464 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 838.00 | 1 326 096.00 | 6 174 742.00 | 7 500 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 292 490.00 | | | 2 292 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 669.00 | | | 376 669.00 |
DK Provisions réglementées | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 013.00 | | | 2 879 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 739.00 | | | 2 334 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 968.00 | | | 656 968.00 |
EA Autres dettes | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 728.00 | | | 3 295 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 742.00 | | | 6 174 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 600.00 | | | 3 261 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 860.00 | | 382 860.00 | 382 860.00 |
FG Production vendue services | 7 971 618.00 | | 7 971 618.00 | 7 971 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 354 478.00 | | 8 354 478.00 | 8 354 478.00 |
FM Production stockée | | | -130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 255 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 712 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 994.00 | | | 196 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 765.00 | | | 8 480 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 095.00 | | | 8 104 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 669.00 | | | 376 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 920.00 | | 438 697.00 | 1 791 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 000.00 | 406 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 000.00 | 2 036 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 629 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 240.00 | | 224 597.00 | 1 416 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 680.00 | | 214 100.00 | 375 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 510.00 | 156 206.00 | 11 000.00 | 1 016 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 510.00 | 156 206.00 | 11 000.00 | 1 016 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 529.00 | 7 473.00 | 4 149.00 | 41 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 529.00 | 7 473.00 | 4 149.00 | 41 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 473.00 | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 740.00 | 2 334 740.00 | | 2 334 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 969.00 | 656 969.00 | | 656 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 466 573.00 | 466 573.00 | | 466 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 806.00 | 33 678.00 | 34 128.00 | 67 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115 647.00 | 3 115 647.00 | | 3 115 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 620.00 | 3 582 220.00 | 17 400.00 | 3 599 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 728.00 | 3 261 601.00 | 34 128.00 | 3 295 728.00 |