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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 419.00 | 70 259.00 | 12 160.00 | 82 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 976.00 | 72 817.00 | 12 160.00 | 84 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 775.00 | 735.00 | 40.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 735.00 | 10 511.00 | 11 246.00 |
110 Total général Actif | 96 222.00 | 73 551.00 | 22 671.00 | 96 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
222 Production stockée | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
242 Autres charges externes. | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 735.00 | | | 735.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 277.00 | | | -7 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 735.00 | | | 735.00 |