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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AP Constructions | 137 719.00 | 115 634.00 | 22 085.00 | 137 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 949.00 | 23 835.00 | 18 114.00 | 41 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 890.00 | 43 424.00 | 20 465.00 | 63 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 614.00 | 183 984.00 | 94 630.00 | 278 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BZ Autres créances | 160 085.00 | | 160 085.00 | 160 085.00 |
CF Disponibilités | 186 197.00 | | 186 197.00 | 186 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 507.00 | | 374 507.00 | 374 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 122.00 | 183 984.00 | 469 138.00 | 653 122.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 103.00 | | | 304 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 319 537.00 | | | 319 537.00 |
DP Provisions pour risques | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 138.00 | | | 469 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
FD Production vendue biens | 613 586.00 | | 613 586.00 | 613 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 198.00 | | 617 198.00 | 617 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 427.00 | | | -26 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 301.00 | | | 644 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 251.00 | | | 637 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 778.00 | | 18 687.00 | 264 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 278 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | 243 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 723.00 | | 18 687.00 | 229 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 334.00 | 12 501.00 | 4 851.00 | 176 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 244.00 | 12 501.00 | 4 851.00 | 175 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VC Groupe et associés | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
VI Groupe et associés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
VP Divers | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 552.00 | 177 588.00 | 3 963.00 | 181 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |