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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 055.00 | 4 039.00 | 18 016.00 | 22 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 491.00 | 208 308.00 | 18 183.00 | 226 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 064.00 | 212 347.00 | 38 717.00 | 251 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
084 Disponibilités | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
110 Total général Actif | 337 097.00 | 212 347.00 | 124 750.00 | 337 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 431.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 451.00 | | | 241 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 906.00 | | | 16 906.00 |