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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 467.00 | 133 168.00 | 77 299.00 | 210 467.00 |
AH Fonds commercial | 46 867.00 | 28 120.00 | 18 747.00 | 46 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 125.00 | 237 196.00 | 204 929.00 | 442 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 062.00 | 398 485.00 | 447 577.00 | 846 062.00 |
BT Marchandises | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 237.00 | | 1 326 237.00 | 1 326 237.00 |
BZ Autres créances | 148 797.00 | | 148 797.00 | 148 797.00 |
CF Disponibilités | 905 213.00 | | 905 213.00 | 905 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 926.00 | | 2 456 926.00 | 2 456 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 988.00 | 398 485.00 | 2 904 503.00 | 3 302 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 040.00 | | | 491 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64.00 | | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 736 848.00 | | | 736 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 618.00 | | | 864 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 345.00 | | | 2 146 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 077.00 | | | 183 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 787.00 | | | 560 787.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 158.00 | | | 758 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 503.00 | | | 2 904 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 158.00 | | | 758 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 299.00 | 1 012.00 | 1 339 311.00 | 1 338 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 084 472.00 | 63 000.00 | 1 147 472.00 | 1 084 472.00 |
FG Production vendue services | 1 819 005.00 | 17 059.00 | 1 836 064.00 | 1 819 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 776.00 | 81 071.00 | 4 322 847.00 | 4 241 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 558.00 | |
GE Autres charges | | | 26 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 300.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 3 073.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -3 073.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 827.00 | 168 196.00 | | 311 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 852.00 | 3 490 929.00 | | 4 443 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 234.00 | 3 053 814.00 | | 3 579 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 618.00 | 437 115.00 | | 864 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 223.00 | | 287 726.00 | 684 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 28 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 123.00 | 31 764.00 | 846 062.00 | 94 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 123.00 | 27 000.00 | 375 935.00 | 94 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 756.00 | 442 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 334.00 | | 212 724.00 | 284 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 179.00 | | 71 702.00 | 375 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 710.00 | | 3 300.00 | 24 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 683.00 | 81 558.00 | 31 756.00 | 348 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 777.00 | 23 511.00 | 27 000.00 | 164 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 906.00 | 58 046.00 | 4 756.00 | 183 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 237.00 | 1 315 943.00 | 10 294.00 | 1 326 237.00 |
VB T. V. A. | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VC Groupe et associés | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 630.00 | 1 521 334.00 | 38 296.00 | 1 559 630.00 |
VW T.V.A. | 173 777.00 | 173 777.00 | | 173 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 158.00 | 758 158.00 | | 758 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
ST Autres comptes | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
YT Sous‐traitance | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 001.00 | | | 656 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 327.00 | | | 244 327.00 |
ZE Dividendes | 635 516.00 | | | 635 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 703.00 | | | 321 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |