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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AN Terrains | | 22 624.00 | -22 624.00 | |
AP Constructions | 52 503.00 | 31 154.00 | 21 349.00 | 52 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 3 621.00 | 659.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 654.00 | 52 259.00 | 5 395.00 | 57 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 798.00 | 112 871.00 | 8 927.00 | 121 798.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | 2 138 648.00 | | 2 138 648.00 | 2 138 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 483.00 | | 2 156 483.00 | 2 156 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 281.00 | 112 871.00 | 2 165 410.00 | 2 278 281.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 390 979.00 | | | 2 390 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 094.00 | | | -288 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 270.00 | | | 2 111 270.00 |
DP Provisions pour risques | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 410.00 | | | 2 165 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 193.00 | | | 412 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 094.00 | | | -288 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 152.00 | | | 211 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 151.00 | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 354.00 | 121 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 203.00 | 114 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 640.00 | | | 192 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 932.00 | 15 134.00 | 16 819.00 | 91 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 720.00 | 15 134.00 | 16 819.00 | 88 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 147.00 | 3 386.00 | 25 989.00 | 36 147.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 310.00 | | 22 686.00 | 45 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 510.00 | | 34 885.00 | 57 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 657.00 | 3 386.00 | 60 874.00 | 93 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 386.00 | 25 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 484.00 | 17 835.00 | 3 649.00 | 21 484.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |