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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 379.00 | 90 379.00 | 2 000.00 | 92 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 820.00 | 53 658.00 | 11 162.00 | 64 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 160.00 | 421 102.00 | 504 058.00 | 925 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 036.00 | | 360 036.00 | 360 036.00 |
BZ Autres créances | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
CF Disponibilités | 255 312.00 | | 255 312.00 | 255 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 731.00 | | 773 731.00 | 773 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 891.00 | 421 102.00 | 1 277 789.00 | 1 698 891.00 |
CU Autres participations | 461 656.00 | | 461 656.00 | 461 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 064.00 | 277 064.00 | | 277 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 132 429.00 | 3 019 930.00 | | 3 132 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DH Report à nouveau | -2 363 100.00 | -2 334 834.00 | | -2 363 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 918.00 | -28 264.00 | | 40 918.00 |
DL TOTAL (I) | 814 263.00 | 660 846.00 | | 814 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 190.00 | 120 000.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 164.00 | 151 945.00 | | 184 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 102.00 | 143 725.00 | | 268 102.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 526.00 | 421 077.00 | | 463 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 789.00 | 1 081 924.00 | | 1 277 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 336.00 | | | 460 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 747.00 | | 1 184 747.00 | 1 184 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 747.00 | | 1 184 747.00 | 1 184 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 299.00 | 6 462.00 | | 11 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 299.00 | 11 762.00 | | 11 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 29 100.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 33 100.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 104.00 | -21 337.00 | | 11 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 362.00 | -70 217.00 | | -72 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 009.00 | 1 230 811.00 | | 1 305 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 091.00 | 1 259 076.00 | | 1 264 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 917.00 | -28 264.00 | | 40 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 195.00 | 13 112.00 | | 9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 160.00 | | | 925 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 064.00 | | | 277 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 277 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 896.00 | | | 490 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 167.00 | 12 935.00 | | 408 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 064.00 | | | 277 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 909.00 | 4 470.00 | | 85 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 193.00 | 8 465.00 | | 45 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 164.00 | 184 164.00 | | 184 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 102.00 | 268 102.00 | | 268 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
UX Autres créances clients | 360 036.00 | 360 036.00 | | 360 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 808.00 | 502 567.00 | 29 241.00 | 531 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 336.00 | 460 336.00 | | 460 336.00 |