| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 188.00 | 138 971.00 | 4 217.00 | 143 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 468.00 | 209 234.00 | 15 234.00 | 224 468.00 |
BT Marchandises | 412 820.00 | 412 820.00 | | 412 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 390.00 | 37 662.00 | 30 727.00 | 68 390.00 |
BZ Autres créances | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CF Disponibilités | 1 904 274.00 | | 1 904 274.00 | 1 904 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 665.00 | 450 482.00 | 1 988 182.00 | 2 438 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 132.00 | 659 717.00 | 2 003 416.00 | 2 663 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 605 097.00 | 559 914.00 | | 605 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 872.00 | 45 183.00 | | 72 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 968.00 | 1 523 097.00 | | 1 595 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 385.00 | 111 221.00 | | 167 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 385.00 | 111 221.00 | | 167 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 671.00 | 99 036.00 | | 104 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 006.00 | 179 251.00 | | 135 006.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 78.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 063.00 | 278 365.00 | | 240 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 416.00 | 1 912 684.00 | | 2 003 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 062.00 | | | 240 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 047 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 24 452.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 24 452.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -11 746.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 595.00 | 24 174.00 | | 49 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 953.00 | 2 011 226.00 | | 1 451 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 081.00 | 1 966 044.00 | | 1 379 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 872.00 | 45 183.00 | | 72 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 468.00 | | | 224 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 301.00 | | | 207 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 940.00 | 4 294.00 | | 204 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 790.00 | 4 294.00 | | 198 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 221.00 | 56 164.00 | | 111 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 221.00 | 56 164.00 | | 111 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 006.00 | 135 006.00 | | 135 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 587.00 | 121 570.00 | 11 017.00 | 132 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 062.00 | 240 062.00 | | 240 062.00 |