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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265.00 | 6 327.00 | 938.00 | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 405.00 | 190 814.00 | 11 591.00 | 202 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 174.00 | 233 570.00 | 298 604.00 | 532 174.00 |
BT Marchandises | 585 948.00 | 55 168.00 | 530 780.00 | 585 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 192 340.00 | | 192 340.00 | 192 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 120.00 | 55 168.00 | 889 952.00 | 945 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 294.00 | 288 738.00 | 1 188 556.00 | 1 477 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 172 895.00 | 110 739.00 | | 172 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 000.00 | 62 156.00 | | 195 000.00 |
DL TOTAL (I) | 653 895.00 | 458 895.00 | | 653 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 441.00 | 342 618.00 | | 321 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 746.00 | | 3 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 140 022.00 | | 84 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 549.00 | 65 177.00 | | 110 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 660.00 | 562 964.00 | | 534 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 556.00 | 1 021 859.00 | | 1 188 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 447.00 | 272 222.00 | | 255 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 705.00 | 12 453.00 | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 798.00 | | 7 376.00 | 524 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 294.00 | | 7 376.00 | 202 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 845.00 | 4 725.00 | | 228 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 416.00 | 4 725.00 | | 192 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 190.00 | 55 168.00 | 69 190.00 | 69 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 190.00 | 55 168.00 | 69 190.00 | 69 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 190.00 | 55 168.00 | 69 190.00 | 69 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 168.00 | 69 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VC Groupe et associés | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 737.00 | 52 923.00 | 264 813.00 | 317 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 422.00 | 178 422.00 | | 178 422.00 |
VW T.V.A. | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 260.00 | 255 447.00 | 264 813.00 | 520 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 5 219.00 | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 056.00 | 6 403.00 | | 9 056.00 |
ST Autres comptes | 95 841.00 | 79 007.00 | | 95 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 065.00 | 88 491.00 | | 90 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 637.00 | 12 740.00 | | 12 637.00 |
YT Sous‐traitance | 23 882.00 | 24 031.00 | | 23 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 460.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | 7 679.00 | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 270.00 | 77 203.00 | | 99 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 539.00 | 32 699.00 | | 42 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 844.00 | 197 933.00 | | 218 844.00 |