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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AH Fonds commercial | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
AP Constructions | 317 729.00 | 123 517.00 | 194 211.00 | 317 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 561.00 | 199 090.00 | 49 471.00 | 248 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 767.00 | 716 179.00 | 106 587.00 | 822 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 664.00 | 1 041 505.00 | 699 159.00 | 1 740 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BT Marchandises | 651 531.00 | 8 439.00 | 643 092.00 | 651 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 574.00 | 78.00 | 63 496.00 | 63 574.00 |
BZ Autres créances | 453 751.00 | | 453 751.00 | 453 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 169.00 | 8 517.00 | 1 228 652.00 | 1 237 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 834.00 | 1 050 022.00 | 1 927 811.00 | 2 977 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 406 020.00 | | | 406 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 383.00 | | | 425 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 937.00 | | | 793 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 510.00 | | | 213 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 104.00 | | | 1 447 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 811.00 | | | 1 927 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 224.00 | | | 1 232 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 091.00 | | | 167 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 945 227.00 | | 10 945 227.00 | 10 945 227.00 |
FD Production vendue biens | 1 204 754.00 | | 1 204 754.00 | 1 204 754.00 |
FG Production vendue services | 175 496.00 | | 175 496.00 | 175 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 325 479.00 | | 12 325 479.00 | 12 325 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 357 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 075 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 204 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 630.00 | | | -19 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 360 963.00 | | | 12 360 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 969.00 | | | 12 249 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 791.00 | | 80 873.00 | 1 659 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 118.00 | | | 261 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 872.00 | | 80 873.00 | 1 382 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 676.00 | 76 829.00 | | 964 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 958.00 | 76 829.00 | | 961 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 746.00 | 19 941.00 | | 54 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 746.00 | 19 941.00 | | 54 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 937.00 | 793 937.00 | | 793 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 477.00 | 212 477.00 | | 212 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
UX Autres créances clients | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 091.00 | 167 091.00 | | 167 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 293.00 | 43 413.00 | 93 956.00 | 258 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 751.00 | 453 751.00 | | 453 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 787.00 | 535 986.00 | 15 801.00 | 551 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 105.00 | 1 232 225.00 | 93 956.00 | 1 447 105.00 |