| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 956.00 | 25 599.00 | 6 357.00 | 31 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 937.00 | 33 220.00 | 16 717.00 | 49 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 910.00 | 37 196.00 | 24 714.00 | 61 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 803.00 | 96 015.00 | 47 788.00 | 143 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
BN En cours de production de biens | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 712.00 | | 108 712.00 | 108 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 037.00 | 2 913.00 | 11 124.00 | 14 037.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 780.00 | 2 913.00 | 262 867.00 | 265 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 583.00 | 98 928.00 | 310 655.00 | 409 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 117.00 | | | 172 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 904.00 | | | 250 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 655.00 | | | 310 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 904.00 | | | 250 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 892.00 | | 220 892.00 | 220 892.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 892.00 | | 300 892.00 | 300 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 431.00 | | | 305 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 357.00 | | | 308 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 773.00 | | 9 205.00 | 170 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 175.00 | 143 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 175.00 | 143 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 773.00 | | 9 205.00 | 163 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 568.00 | 15 624.00 | 36 177.00 | 116 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 568.00 | 15 624.00 | 29 177.00 | 109 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | 713.00 | 676.00 | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | 713.00 | 676.00 | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876.00 | 713.00 | 676.00 | 2 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 117.00 | 172 117.00 | | 172 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VW T.V.A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 904.00 | 250 904.00 | | 250 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
ST Autres comptes | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 121.00 | | | 48 121.00 |