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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 177.00 | | 114 177.00 | 114 177.00 |
AP Constructions | 282 548.00 | 179 650.00 | 102 898.00 | 282 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 620.00 | 152 835.00 | 13 785.00 | 166 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 847.00 | 73 966.00 | 24 881.00 | 98 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 554.00 | 406 451.00 | 351 102.00 | 757 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
BN En cours de production de biens | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BT Marchandises | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BZ Autres créances | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CF Disponibilités | 81 364.00 | | 81 364.00 | 81 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 241.00 | | 225 241.00 | 225 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 794.00 | 406 451.00 | 576 343.00 | 982 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 868.00 | 3 372.00 | | 3 868.00 |
DG Autres réserves | 110 853.00 | 64 040.00 | | 110 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 196.00 | 47 309.00 | | 29 196.00 |
DL TOTAL (I) | 301 271.00 | 272 075.00 | | 301 271.00 |
DP Provisions pour risques | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 812.00 | 37 285.00 | | 33 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 211.00 | 62 738.00 | | 61 211.00 |
EA Autres dettes | 148 240.00 | 167 656.00 | | 148 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 764.00 | 288 179.00 | | 263 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 343.00 | 571 561.00 | | 576 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 764.00 | 288 179.00 | | 263 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
FD Production vendue biens | 679 203.00 | | 679 203.00 | 679 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 835.00 | | 716 835.00 | 716 835.00 |
FM Production stockée | | | 2 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 288.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 50 373.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 2 910.00 | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 3 400.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | 46 973.00 | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 5 924.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 854.00 | 761 948.00 | | 732 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 659.00 | 714 639.00 | | 703 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 196.00 | 47 309.00 | | 29 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 468.00 | 2 674.00 | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 793.00 | | 16 760.00 | 740 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 255.00 | | 16 760.00 | 531 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 643.00 | 26 809.00 | | 379 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 643.00 | 26 809.00 | | 379 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 925.00 | 146 925.00 | | 146 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 764.00 | 263 764.00 | | 263 764.00 |