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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 485.00 | 15 244.00 | 241.00 | 15 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 985.00 | 142 750.00 | 3 234.00 | 145 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 229.00 | 67 848.00 | 32 381.00 | 100 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 293.00 | 225 842.00 | 38 450.00 | 264 293.00 |
BT Marchandises | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
BZ Autres créances | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 312 633.00 | | 312 633.00 | 312 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 190.00 | | 446 190.00 | 446 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 483.00 | 225 842.00 | 484 640.00 | 710 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 389 121.00 | 411 402.00 | | 389 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514.00 | -22 281.00 | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 458 635.00 | 455 121.00 | | 458 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 271.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 10 602.00 | | 12 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 7 242.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | 5 695.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 005.00 | 23 811.00 | | 26 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 640.00 | 478 932.00 | | 484 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 005.00 | 23 811.00 | | 26 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 731.00 | | 311 731.00 | 311 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 731.00 | | 311 731.00 | 311 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 4 320.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 35 520.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 767.00 | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | 3 724.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 4 491.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 774.00 | 31 029.00 | | -3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 139.00 | 311 338.00 | | 312 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 625.00 | 333 619.00 | | 308 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 514.00 | -22 281.00 | | 3 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 586.00 | | 31 107.00 | 294 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 2 594.00 | 7 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 650.00 | 53 750.00 | 264 293.00 | 7 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 750.00 | 261 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 342.00 | | 31 107.00 | 284 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 598.00 | 16 318.00 | 52 074.00 | 261 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 598.00 | 16 318.00 | 52 074.00 | 261 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 196.00 | 121 602.00 | 2 594.00 | 124 196.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |