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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 374.00 | 58 734.00 | 4 640.00 | 63 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 471.00 | 769 008.00 | 167 463.00 | 936 471.00 |
BF Prêts | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 531.00 | 849 853.00 | 173 679.00 | 1 023 531.00 |
BT Marchandises | 322 979.00 | 5 056.00 | 317 923.00 | 322 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 645 626.00 | | 645 626.00 | 645 626.00 |
CF Disponibilités | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 617.00 | 5 056.00 | 1 001 561.00 | 1 006 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 148.00 | 854 909.00 | 1 175 240.00 | 2 030 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 995.00 | 679 995.00 | | 679 995.00 |
DH Report à nouveau | -68 528.00 | -56 669.00 | | -68 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 690.00 | -11 859.00 | | -295 690.00 |
DK Provisions réglementées | 1 093.00 | 324.00 | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 316 870.00 | 611 790.00 | | 316 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 180.00 | 18 339.00 | | 21 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 180.00 | 26 339.00 | | 21 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 843.00 | 817 038.00 | | 772 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 347.00 | 82 507.00 | | 64 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 190.00 | 903 945.00 | | 837 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 240.00 | 1 542 075.00 | | 1 175 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 471 835.00 | | 4 471 835.00 | 4 471 835.00 |
FG Production vendue services | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 404.00 | | 4 473 404.00 | 4 473 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 211.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | 339.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 42 591.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 188 828.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 016.00 | 5 116 367.00 | | 4 534 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 706.00 | 5 128 227.00 | | 4 829 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 690.00 | -11 859.00 | | -295 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 717.00 | | 6 814.00 | 1 016 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 031.00 | | 6 814.00 | 993 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 613.00 | 38 239.00 | | 811 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 502.00 | 38 239.00 | | 789 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | 770.00 | | 324.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 339.00 | 21 180.00 | 26 339.00 | 26 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 641.00 | 5 056.00 | 8 641.00 | 8 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 641.00 | 5 056.00 | 8 641.00 | 8 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 304.00 | 27 006.00 | 34 980.00 | 35 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 843.00 | 772 843.00 | | 772 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
UP Prêts | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VC Groupe et associés | 554 950.00 | 554 950.00 | | 554 950.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 488.00 | 649 488.00 | | 649 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 190.00 | 837 190.00 | | 837 190.00 |