| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 049.00 | 361 934.00 | 115.00 | 362 049.00 |
BF Prêts | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 033.00 | 517 529.00 | 40 504.00 | 558 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 152.00 | 1 899.00 | 9 253.00 | 11 152.00 |
BZ Autres créances | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CF Disponibilités | 86 281.00 | | 86 281.00 | 86 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 666.00 | 1 899.00 | 164 767.00 | 166 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 699.00 | 519 428.00 | 205 271.00 | 724 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 889.00 | 600 466.00 | | 25 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 412.00 | -858 573.00 | | -124 412.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | 76.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | -92 897.00 | -252 520.00 | | -92 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 871.00 | 413 897.00 | | 143 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 871.00 | 413 897.00 | | 143 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 403.00 | 109 242.00 | | 41 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | 57 692.00 | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | 111 507.00 | 79 651.00 | | 111 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 297.00 | 246 585.00 | | 154 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 271.00 | 407 962.00 | | 205 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 526.00 | | 102 526.00 | 102 526.00 |
FG Production vendue services | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 8 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 405.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 399.00 | 595 531.00 | | 920 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 399.00 | 771 936.00 | | 920 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 738.00 | 263 927.00 | | 380 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 605.00 | 224 258.00 | | 8 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 615.00 | 833 842.00 | | 677 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 958.00 | 1 322 027.00 | | 1 066 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 559.00 | -550 091.00 | | -146 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -7 663.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 593.00 | 3 668 930.00 | | 1 489 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 006.00 | 4 527 502.00 | | 1 614 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 412.00 | -858 573.00 | | -124 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 571.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 393.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 360.00 | | 558 033.00 | 22 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 266.00 | 8 605.00 | | 297 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 232.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 825.00 | 8 373.00 | | 292 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 43.00 | 4.00 | 76.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 897.00 | 678 540.00 | 948 565.00 | 413 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 973.00 | 678 583.00 | 948 569.00 | 413 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UP Prêts | 12 889.00 | 2 283.00 | 10 606.00 | 12 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
VP Divers | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 774.00 | 82 668.00 | 38 106.00 | 120 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 297.00 | 154 297.00 | | 154 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |