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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 278.00 | 224 991.00 | 1 287.00 | 226 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 105 126.00 | 7 567 763.00 | 5 537 363.00 | 13 105 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 334 398.00 | 7 792 754.00 | 5 541 644.00 | 13 334 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 976.00 | 1 200.00 | 649 776.00 | 650 976.00 |
BZ Autres créances | 463 285.00 | | 463 285.00 | 463 285.00 |
CF Disponibilités | 2 774 406.00 | | 2 774 406.00 | 2 774 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 613.00 | 1 200.00 | 3 951 413.00 | 3 952 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 287 012.00 | 7 793 954.00 | 9 493 057.00 | 17 287 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 345 675.00 | 5 336 739.00 | | 5 345 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 560.00 | 898 936.00 | | 766 560.00 |
DL TOTAL (I) | 6 950 985.00 | 7 074 425.00 | | 6 950 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 074.00 | 135 412.00 | | 224 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 858.00 | 1 427 510.00 | | 1 624 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 636.00 | 75 453.00 | | 59 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 666.00 | 487 029.00 | | 495 666.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 10.00 | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 125.00 | 161 354.00 | | 137 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 072.00 | 2 286 768.00 | | 2 542 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 057.00 | 9 361 193.00 | | 9 493 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 766.00 | 2 165 687.00 | | 2 437 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 428 992.00 | | 5 428 992.00 | 5 428 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 992.00 | | 5 428 992.00 | 5 428 992.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 234.00 | 52 875.00 | | 71 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 234.00 | 52 875.00 | | 71 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 374.00 | 52 875.00 | | 61 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 862.00 | 448 147.00 | | 378 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 333.00 | 5 566 181.00 | | 5 513 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 773.00 | 4 667 246.00 | | 4 746 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 560.00 | 898 936.00 | | 766 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 160 650.00 | | 1 174 070.00 | 12 160 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 13 334 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 13 105 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 278.00 | | | 226 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 931 806.00 | | 1 173 620.00 | 11 931 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | 450.00 | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 343 476.00 | 449 279.00 | | 7 343 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 237.00 | 754.00 | | 224 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119 239.00 | 448 525.00 | | 7 119 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 858.00 | 1 624 858.00 | | 1 624 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 666.00 | 495 666.00 | | 495 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 787.00 | 224 787.00 | | 224 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 125.00 | 32 819.00 | 103 769.00 | 137 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 976.00 | | | 650 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 285.00 | | | 463 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 202.00 | 1 178 207.00 | 2 995.00 | 1 181 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 072.00 | 2 437 766.00 | 103 769.00 | 2 542 072.00 |