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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 651.00 | 9 737.00 | 17 914.00 | 27 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 073.00 | 383 075.00 | 127 998.00 | 511 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 331.00 | 393 969.00 | 178 362.00 | 572 331.00 |
BT Marchandises | 155 414.00 | | 155 414.00 | 155 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 369.00 | 417 841.00 | 1 758 528.00 | 2 176 369.00 |
BZ Autres créances | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 950.00 | 417 841.00 | 2 063 109.00 | 2 480 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 281.00 | 811 810.00 | 2 241 471.00 | 3 053 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 150.00 | 352 051.00 | | 428 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 222.00 | 76 099.00 | | 65 222.00 |
DL TOTAL (I) | 504 372.00 | 439 150.00 | | 504 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 293.00 | 477 261.00 | | 457 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 737.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 353.00 | 1 272 638.00 | | 1 187 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 469.00 | 111 596.00 | | 88 469.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 099.00 | 1 862 232.00 | | 1 737 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 471.00 | 2 301 381.00 | | 2 241 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 111.00 | 357 223.00 | | 280 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 412.00 | 77 471.00 | | 97 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 047 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 065 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 376 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 841 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 008.00 | |
GE Autres charges | | | 255 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 299 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 364.00 | 28 268.00 | | 25 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 570.00 | 8 134 707.00 | | 8 411 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 348.00 | 8 058 608.00 | | 8 346 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 222.00 | 76 099.00 | | 65 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 043.00 | 65 348.00 | | 65 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 215.00 | | 24 073.00 | 566 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 957.00 | 572 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 957.00 | 538 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 609.00 | | 24 073.00 | 532 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 031.00 | 34 429.00 | 17 491.00 | 377 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 874.00 | 34 429.00 | 17 491.00 | 375 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 353.00 | 1 187 353.00 | | 1 187 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 369.00 | 2 176 369.00 | | 2 176 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 881.00 | 79 770.00 | 280 111.00 | 359 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 275.00 | 2 302 315.00 | 1 960.00 | 2 304 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 099.00 | 1 456 988.00 | 280 111.00 | 1 737 099.00 |