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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 596.00 | 8 175.00 | 422.00 | 8 596.00 |
040 Immobilisations financières | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 955.00 | 8 334.00 | 23 621.00 | 31 955.00 |
060 Stock marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 390.00 | 186.00 | 105 204.00 | 105 390.00 |
072 Créances – Autres | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
084 Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 452.00 | 186.00 | 154 266.00 | 154 452.00 |
110 Total général Actif | 186 407.00 | 8 520.00 | 177 887.00 | 186 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 262.00 | | | 210 262.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 281.00 | | | 210 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
252 Charges sociales | 147.00 | | | 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29.00 | | | 29.00 |
262 Autres charges | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 962.00 | | | 197 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 451.00 | | | 451.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451.00 | | | 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 354.00 | | | 9 354.00 |