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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 113 264.00 | 10 765.00 | 1 102 499.00 | 1 113 264.00 |
040 Immobilisations financières | 829 756.00 | | 829 756.00 | 829 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 943 020.00 | 10 765.00 | 1 932 255.00 | 1 943 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 300 265.00 | | 300 265.00 | 300 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
084 Disponibilités | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 954.00 | | 372 954.00 | 372 954.00 |
110 Total général Actif | 2 315 974.00 | 10 765.00 | 2 305 209.00 | 2 315 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 950 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 988 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 073 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 316 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 305 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
242 Autres charges externes. | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 792 439.00 | | | 1 792 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 499.00 | | | 499.00 |