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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 211.00 | 144 777.00 | 12 434.00 | 157 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 647.00 | 150 101.00 | 55 546.00 | 205 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BT Marchandises | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 718.00 | 150 101.00 | 85 617.00 | 235 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 573.00 | -4 364.00 | | 2 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 101.00 | 6 937.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 25 059.00 | 10 958.00 | | 25 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 006.00 | 34 033.00 | | 17 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 089.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 6 622.00 | | 8 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 800.00 | 38 341.00 | | 33 800.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 2 736.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 558.00 | 82 820.00 | | 60 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 617.00 | 93 778.00 | | 85 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 852.00 | 65 849.00 | | 50 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
FG Production vendue services | 314 122.00 | | 314 122.00 | 314 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 602.00 | | 329 602.00 | 329 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 293.00 | 12 876.00 | | 6 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 2 356.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 2 356.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -2 168.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 682.00 | 411 233.00 | | 330 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 581.00 | 404 296.00 | | 316 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 101.00 | 6 937.00 | | 14 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 118.00 | | 1 529.00 | 204 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 263.00 | | 1 272.00 | 161 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | 257.00 | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 495.00 | 1 606.00 | | 148 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 495.00 | 1 606.00 | | 148 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 971.00 | 7 265.00 | 9 706.00 | 16 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 558.00 | 50 852.00 | 9 706.00 | 60 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 5 661.00 | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | 6 696.00 | | 6 934.00 |
ST Autres comptes | 30 077.00 | 33 180.00 | | 30 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 051.00 | 54 708.00 | | 57 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 741.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | 7 402.00 | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 214.00 | 82 575.00 | | 66 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 033.00 | 22 230.00 | | 21 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 062.00 | 94 584.00 | | 94 062.00 |