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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 957.00 | 1 385.00 | 2 572.00 | 3 957.00 |
AP Constructions | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 432.00 | 20 521.00 | 19 911.00 | 40 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 171.00 | 30 918.00 | 17 253.00 | 48 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 474.00 | 142 673.00 | 132 801.00 | 275 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
BN En cours de production de biens | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 329.00 | 24 646.00 | 132 683.00 | 157 329.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CF Disponibilités | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 977.00 | 24 646.00 | 278 331.00 | 302 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 451.00 | 167 319.00 | 411 132.00 | 578 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 128 381.00 | 96 073.00 | | 128 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 153.00 | 32 308.00 | | 62 153.00 |
DL TOTAL (I) | 201 842.00 | 139 689.00 | | 201 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680.00 | 79 683.00 | | 4 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 148.00 | 5 704.00 | | 17 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 078.00 | 73 252.00 | | 101 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 384.00 | 75 298.00 | | 86 384.00 |
EA Autres dettes | | 2 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 290.00 | 235 997.00 | | 209 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 132.00 | 375 686.00 | | 411 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 290.00 | 165 997.00 | | 209 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 348.00 | | 126 132.00 | 182 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 006.00 | 275 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 006.00 | 275 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 197.00 | | 126 132.00 | 182 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 743.00 | 9 938.00 | 33 008.00 | 165 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 743.00 | 9 938.00 | 33 008.00 | 165 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 363.00 | 283.00 | | 24 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 363.00 | 283.00 | | 24 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 363.00 | 283.00 | | 24 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VB T. V. A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 736.00 | 187 736.00 | | 187 736.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 290.00 | 209 290.00 | | 209 290.00 |