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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 2 412.00 | 1 425.00 | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 768.00 | 11 029.00 | 4 739.00 | 15 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 899.00 | 100 911.00 | 259 988.00 | 360 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 864.00 | 114 352.00 | 280 512.00 | 394 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 047.00 | 566.00 | 168 482.00 | 169 047.00 |
BZ Autres créances | 120 191.00 | | 120 191.00 | 120 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 906.00 | 566.00 | 324 340.00 | 324 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 770.00 | 114 917.00 | 604 853.00 | 719 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 903.00 | 265 314.00 | | 336 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 230.00 | 71 590.00 | | 35 230.00 |
DL TOTAL (I) | 380 518.00 | 345 288.00 | | 380 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 526.00 | 17 239.00 | | 7 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 733.00 | 9 969.00 | | 6 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | 64 119.00 | | 34 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 104.00 | 18 345.00 | | 63 104.00 |
EA Autres dettes | 94 523.00 | 3 129.00 | | 94 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 335.00 | 112 800.00 | | 224 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 853.00 | 458 088.00 | | 604 853.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 335.00 | 112 800.00 | | 224 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 753.00 | | 35 800.00 | 384 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 689.00 | 394 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 689.00 | 376 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | 1 940.00 | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 996.00 | | 33 360.00 | 368 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 094.00 | 32 327.00 | 11 070.00 | 93 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 515.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 197.00 | 31 812.00 | 11 070.00 | 91 197.00 |