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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 386.00 | 83 295.00 | 22 091.00 | 105 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 445.00 | 41 194.00 | 6 250.00 | 47 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 022.00 | 124 681.00 | 28 341.00 | 153 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 936.00 | 670.00 | 24 266.00 | 24 936.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 402.00 | 670.00 | 32 732.00 | 33 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 425.00 | 125 351.00 | 61 073.00 | 186 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
DH Report à nouveau | -12 533.00 | | | -12 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 214.00 | -12 533.00 | | -2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 15 779.00 | 17 994.00 | | 15 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | 5 828.00 | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 1 148.00 | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 893.00 | 22 416.00 | | 34 893.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 294.00 | 29 392.00 | | 45 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 073.00 | 47 386.00 | | 61 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 862.00 | 97 408.00 | | 103 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 077.00 | 109 941.00 | | 106 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 214.00 | -12 533.00 | | -2 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 490.00 | 10 819.00 | 5 006.00 | 130 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 298.00 | 10 819.00 | 5 006.00 | 130 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |