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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 029.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 32 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 059.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 666 220.00 | |
BT Marchandises | | | 106 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 813 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 894 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 193 048.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 391 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 541 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 208 177.00 | |
CU Autres participations | | | 503 354.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 103 473.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 897 362.00 | 893 920.00 | | 897 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | 3 434.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 944 219.00 | 939 277.00 | | 944 219.00 |
DN Avances conditionnées | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
DO TOTAL (II) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 271.00 | 2 464 049.00 | | 2 331 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 584.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 591.00 | 56 618.00 | | 99 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 576.00 | 939 658.00 | | 676 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 885.00 | 84 728.00 | | 100 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 708.00 | 3 545 637.00 | | 3 208 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 177.00 | 4 484 914.00 | | 4 208 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 847.00 | 1 234 973.00 | | 1 272 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 048 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 087 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 136 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 164 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 041 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 703 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 364.00 | | | 743 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 364.00 | | | 743 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 861.00 | | | 203 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 861.00 | 118.00 | | 203 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 503.00 | -118.00 | | 539 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 785.00 | -57 792.00 | | -60 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 174.00 | 12 005 955.00 | | 12 908 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 903 240.00 | 12 002 521.00 | | 12 903 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | 3 434.00 | | 4 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 299.00 | | 99 389.00 | 650 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 861.00 | 545 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 861.00 | 298 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 241.00 | 39 403.00 | 80 099.00 | 128 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 058.00 | -39 403.00 | 19 290.00 | 522 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 907.00 | 18 621.00 | 5 923.00 | 31 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 907.00 | 18 621.00 | 5 923.00 | 31 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 907.00 | 18 621.00 | 5 923.00 | 31 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 576.00 | 676 576.00 | | 676 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 286.00 | 1 890 286.00 | | 1 890 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VB T. V. A. | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331 270.00 | 395 406.00 | 1 935 861.00 | 2 331 270.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 171.00 | 823 171.00 | | 823 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 724.00 | 2 988 304.00 | 2 420.00 | 2 990 724.00 |
VW T.V.A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 708.00 | 1 272 847.00 | 1 935 861.00 | 3 208 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |