| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 465.00 | 16 627.00 | 3 837.00 | 20 465.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AN Terrains | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 2 716 828.00 | 1 433 708.00 | 1 283 121.00 | 2 716 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610 775.00 | 1 278 064.00 | 1 332 711.00 | 2 610 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 444.00 | 67 591.00 | 81 854.00 | 149 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 802 628.00 | 2 795 990.00 | 7 006 639.00 | 9 802 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
BZ Autres créances | 1 177 026.00 | | 1 177 026.00 | 1 177 026.00 |
CF Disponibilités | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 878.00 | | 1 436 878.00 | 1 436 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 506.00 | 2 795 990.00 | 8 443 516.00 | 11 239 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 208 002.00 | 420 490.00 | | 208 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 637.00 | -212 488.00 | | 47 637.00 |
DL TOTAL (I) | 298 445.00 | 250 808.00 | | 298 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 969 684.00 | 4 351 751.00 | | 4 969 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 575.00 | 2 814 465.00 | | 2 814 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 976.00 | 20 547.00 | | 20 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 321.00 | 152 732.00 | | 266 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 516.00 | 81 240.00 | | 73 516.00 |
EA Autres dettes | | 12 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 145 072.00 | 7 432 799.00 | | 8 145 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 516.00 | 7 683 607.00 | | 8 443 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
FG Production vendue services | 789 145.00 | | 789 146.00 | 789 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 548.00 | | 792 548.00 | 792 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 110.00 | |
GE Autres charges | | | 21 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 484.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 132.00 | 2 422.00 | | 26 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 409.00 | 2 907.00 | | 26 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 801.00 | -2 907.00 | | 24 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 955.00 | 755 591.00 | | 1 200 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 318.00 | 968 079.00 | | 1 153 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 637.00 | -212 488.00 | | 47 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231 943.00 | | 1 088 988.00 | 9 231 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 990.00 | 458 313.00 | 9 802 628.00 | 59 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 990.00 | 458 223.00 | 6 122 940.00 | 59 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679 241.00 | | | 3 679 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552 165.00 | | 1 088 988.00 | 5 552 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 972.00 | 205 242.00 | 458 224.00 | 3 048 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 287.00 | 3 340.00 | | 13 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 685.00 | 201 902.00 | 458 224.00 | 3 035 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 321.00 | 266 321.00 | | 266 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
VC Groupe et associés | 966 173.00 | 966 173.00 | | 966 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 968 232.00 | | 4 968 232.00 | 4 968 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 797 806.00 | 2 797 806.00 | | 2 797 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 350.00 | | | 624 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 640.00 | 1 262 193.00 | 447.00 | 1 262 640.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 124 096.00 | 3 155 864.00 | 4 968 232.00 | 8 124 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |