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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 361.00 | 10 361.00 | 50 000.00 | 60 361.00 |
BN En cours de production de biens | 218 616.00 | | 218 616.00 | 218 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 173.00 | 24 199.00 | 16 973.00 | 41 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CF Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 819.00 | 24 199.00 | 266 619.00 | 290 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 179.00 | 34 560.00 | 316 619.00 | 351 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 998.00 | -17 760.00 | | -23 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 248.00 | -6 238.00 | | -3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 31 139.00 | 34 387.00 | | 31 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 838.00 | 67 809.00 | | 85 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 822.00 | 83 603.00 | | 85 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 31.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 480.00 | 266 048.00 | | 285 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 619.00 | 300 435.00 | | 316 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 480.00 | 266 048.00 | | 285 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204.00 | 722.00 | 926.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204.00 | 722.00 | 926.00 | 204.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 542.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 199.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 468.00 | 35 597.00 | | 32 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 716.00 | 41 835.00 | | 35 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 248.00 | -6 238.00 | | -3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 537.00 | 24 199.00 | 22 537.00 | 22 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 537.00 | 24 199.00 | 22 537.00 | 22 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 537.00 | 24 199.00 | 22 537.00 | 22 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 537.00 | 24 199.00 | 22 537.00 | 22 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 199.00 | 22 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VI Groupe et associés | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 480.00 | 285 480.00 | | 285 480.00 |