| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 55 265.00 | 97 184.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
AN Terrains | 8 013.00 | 4 449.00 | 3 564.00 | 8 013.00 |
AP Constructions | 375 786.00 | 114 699.00 | 261 087.00 | 375 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 586.00 | 326 212.00 | 247 374.00 | 573 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 313.00 | 651 797.00 | 151 516.00 | 803 313.00 |
BF Prêts | 264 618.00 | | 264 618.00 | 264 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 921.00 | 1 204 349.00 | 1 025 572.00 | 2 229 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 069.00 | | 639 069.00 | 639 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888 912.00 | 4 301.00 | 6 884 610.00 | 6 888 912.00 |
BZ Autres créances | 17 422 981.00 | | 17 422 981.00 | 17 422 981.00 |
CF Disponibilités | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 984 557.00 | 4 301.00 | 24 980 256.00 | 24 984 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 214 478.00 | 1 208 651.00 | 26 005 828.00 | 27 214 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 983 232.00 | 12 140 493.00 | | 12 983 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 478.00 | 1 685 738.00 | | 2 407 478.00 |
DK Provisions réglementées | 38 193.00 | 35 377.00 | | 38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 15 769 903.00 | 14 202 609.00 | | 15 769 903.00 |
DP Provisions pour risques | 276 514.00 | 272 812.00 | | 276 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 514.00 | 272 812.00 | | 276 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 863.00 | 185 723.00 | | 567 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 169.00 | 5 294 676.00 | | 6 178 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157 255.00 | 2 862 091.00 | | 3 157 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 245.00 | | 13 307.00 |
EA Autres dettes | 41 604.00 | 19 309.00 | | 41 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613.00 | 1 025.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 959 411.00 | 8 376 669.00 | | 9 959 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 005 828.00 | 22 852 090.00 | | 26 005 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 430.00 | | 655 430.00 | 655 430.00 |
FD Production vendue biens | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
FG Production vendue services | 52 614 701.00 | 879 430.00 | 53 494 131.00 | 52 614 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 277 516.00 | 879 430.00 | 54 156 946.00 | 53 277 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 847 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 817 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 613 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 276 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 567 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 668.00 | 2 354.00 | | 197 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 852.00 | 63 763.00 | | 47 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 770.00 | 22 730.00 | | 13 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 290.00 | 88 847.00 | | 259 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 1 281.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 903.00 | 13 476.00 | | 16 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 586.00 | 13 889.00 | | 16 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 242.00 | 28 646.00 | | 34 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 048.00 | 60 200.00 | | 225 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 967.00 | 191 617.00 | | 426 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 269.00 | 559 491.00 | | 958 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 107 113.00 | 50 986 997.00 | | 55 107 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 699 634.00 | 49 301 259.00 | | 52 699 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407 478.00 | 1 685 738.00 | | 2 407 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 850.00 | | 221 560.00 | 2 187 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 489.00 | 2 229 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 489.00 | 1 760 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 377.00 | | | 204 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 339.00 | | 198 847.00 | 1 741 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 134.00 | | 22 713.00 | 242 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 318.00 | 215 617.00 | 162 586.00 | 1 151 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 125.00 | 215 617.00 | 162 586.00 | 1 044 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 377.00 | 16 586.00 | 13 770.00 | 35 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 812.00 | 222 514.00 | 218 812.00 | 272 812.00 |
6T Sur comptes clients | 10 931.00 | 1 729.00 | 8 359.00 | 10 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 931.00 | 1 729.00 | 8 359.00 | 10 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 120.00 | 240 829.00 | 240 941.00 | 319 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 243.00 | 227 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 586.00 | 13 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 109.00 | 33 248.00 | 105 861.00 | 139 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 169.00 | 6 178 169.00 | | 6 178 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 184.00 | 1 223 184.00 | | 1 223 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 050.00 | 636 050.00 | | 636 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UP Prêts | 264 618.00 | 3 738.00 | 260 880.00 | 264 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 888 538.00 | 6 888 538.00 | | 6 888 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
VB T. V. A. | 923 539.00 | 923 539.00 | | 923 539.00 |
VC Groupe et associés | 16 295 930.00 | 16 295 930.00 | | 16 295 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 428 754.00 | 428 754.00 | | 428 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VP Divers | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 577 284.00 | 24 316 030.00 | 261 254.00 | 24 577 284.00 |
VW T.V.A. | 1 269 666.00 | 1 269 666.00 | | 1 269 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959 411.00 | 9 853 551.00 | 105 861.00 | 9 959 411.00 |