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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 166.00 | 6 866.00 | 1 300.00 | 8 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
AN Terrains | 335 123.00 | 16 472.00 | 318 652.00 | 335 123.00 |
AP Constructions | 461 801.00 | 64 387.00 | 397 414.00 | 461 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 930.00 | 170 835.00 | 52 095.00 | 222 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 673.00 | 202 997.00 | 44 675.00 | 247 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
BF Prêts | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 490.00 | 461 556.00 | 982 934.00 | 1 444 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 426.00 | | 960 426.00 | 960 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 271.00 | 23 177.00 | 1 129 095.00 | 1 152 271.00 |
BZ Autres créances | 514 876.00 | | 514 876.00 | 514 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 737.00 | 23 177.00 | 2 751 560.00 | 2 774 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 227.00 | 484 733.00 | 3 734 494.00 | 4 219 227.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DG Autres réserves | 288 317.00 | 288 317.00 | | 288 317.00 |
DH Report à nouveau | 989 336.00 | 845 402.00 | | 989 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 681.00 | 243 934.00 | | 36 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 433.00 | 1 598 753.00 | | 1 535 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 971.00 | 723 553.00 | | 682 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 010.00 | 338 236.00 | | 298 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 830.00 | 29 882.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 261.00 | 587 860.00 | | 783 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 620.00 | 120 891.00 | | 277 620.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 851.00 | | 2 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 781.00 | 75 113.00 | | 146 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 061.00 | 1 876 386.00 | | 2 199 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 494.00 | 3 475 139.00 | | 3 734 494.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 038.00 | | 3 145 038.00 | 3 145 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 038.00 | | 3 145 038.00 | 3 145 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 710.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | 29 028.00 | | 4 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 9 900.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 698.00 | 38 928.00 | | 43 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 442.00 | 28 120.00 | | 61 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 285.00 | 14 044.00 | | 4 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 727.00 | 42 164.00 | | 65 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 029.00 | -3 235.00 | | -22 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 745.00 | 4 412 792.00 | | 3 439 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 064.00 | 4 168 858.00 | | 3 403 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 681.00 | 243 934.00 | | 36 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 293.00 | 1 333.00 | 13 449.00 | 35 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 293.00 | 1 333.00 | 13 449.00 | 35 293.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 010.00 | 298 010.00 | | 298 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 261.00 | 783 261.00 | | 783 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 781.00 | 146 781.00 | | 146 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 971.00 | 166 133.00 | 226 766.00 | 682 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 621.00 | 277 621.00 | | 277 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 130.00 | 1 699 879.00 | 73 251.00 | 1 773 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 230.00 | 1 674 392.00 | 226 766.00 | 2 191 230.00 |