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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 791.00 | 19 697.00 | 11 094.00 | 30 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 339.00 | 20 246.00 | 11 094.00 | 31 339.00 |
BT Marchandises | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
BZ Autres créances | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
CF Disponibilités | 356 045.00 | | 356 045.00 | 356 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 721.00 | | 730 721.00 | 730 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 060.00 | 20 246.00 | 741 814.00 | 762 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 851.00 | 180 887.00 | | 184 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 584.00 | 33 964.00 | | 29 584.00 |
DL TOTAL (I) | 222 820.00 | 223 236.00 | | 222 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 200.00 | 45.00 | | 50 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784.00 | 1 519.00 | | 18 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 577.00 | 436 796.00 | | 396 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 385.00 | 21 436.00 | | 53 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 995.00 | 459 845.00 | | 518 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 814.00 | 683 081.00 | | 741 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 238.00 | | 1 100 238.00 | 1 100 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 238.00 | | 1 100 238.00 | 1 100 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 15 000.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 11 681.00 | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 850.00 | 1 455 192.00 | | 1 169 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 266.00 | 1 421 228.00 | | 1 140 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 584.00 | 33 964.00 | | 29 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 242.00 | 27 826.00 | | 17 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 135.00 | | 8 659.00 | 26 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 455.00 | | 31 339.00 | 3 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | | 31 339.00 | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 135.00 | | 8 659.00 | 26 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 815.00 | 3 431.00 | | 16 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 815.00 | 3 431.00 | | 16 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 577.00 | 396 577.00 | | 396 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VI Groupe et associés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VW T.V.A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 945.00 | 518 945.00 | | 518 945.00 |