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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 657.00 | 41 232.00 | 130 425.00 | 171 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 689.00 | 42 475.00 | 781 214.00 | 823 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 138.00 | 383 697.00 | 4 983 441.00 | 5 367 138.00 |
BZ Autres créances | 1 870 176.00 | | 1 870 176.00 | 1 870 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
CF Disponibilités | 881 736.00 | | 881 736.00 | 881 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 660.00 | | 3 642 660.00 | 3 642 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 798.00 | 383 697.00 | 8 626 101.00 | 9 009 798.00 |
CU Autres participations | 4 371 793.00 | 299 990.00 | 4 071 803.00 | 4 371 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 578 710.00 | 3 578 710.00 | | 3 578 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 116.00 | 267 906.00 | | 309 116.00 |
DG Autres réserves | 1 948 250.00 | 1 665 251.00 | | 1 948 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 397.00 | 824 209.00 | | 1 661 397.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509 387.00 | 6 347 990.00 | | 7 509 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 130.00 | 761 459.00 | | 1 086 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 5 003.00 | | 8 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | 12 384.00 | | 22 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 714.00 | 778 846.00 | | 1 116 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 101.00 | 7 126 836.00 | | 8 626 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 846.00 | 930 001.00 | | 778 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 086 130.00 | | | 1 086 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | 39 789.00 | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 39 789.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 38 900.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 38 900.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 334.00 | 889.00 | | 8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 844.00 | 9 378.00 | | 110 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 687.00 | 1 879 802.00 | | 2 274 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 290.00 | 1 055 593.00 | | 613 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 397.00 | 824 209.00 | | 1 661 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 384.00 | | 131 753.00 | 5 235 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 367 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | | 117 500.00 | 54 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181 228.00 | | 14 253.00 | 5 181 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 851.00 | 14 380.00 | 41 232.00 | 26 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 851.00 | 14 380.00 | 41 232.00 | 26 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 481 716.00 | | 139 251.00 | 481 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 716.00 | | 139 251.00 | 481 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 716.00 | | 139 251.00 | 481 716.00 |
UG ‐ Financières | | | 139 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 342 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 329.00 | 1 679 329.00 | | 1 679 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 689.00 | | 823 689.00 | 823 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 176.00 | 1 870 176.00 | | 1 870 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 612.00 | 1 870 924.00 | 823 689.00 | 2 694 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 269.00 | 1 876 269.00 | | 1 876 269.00 |