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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 040.00 | 92 339.00 | 2 701.00 | 95 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 725.00 | 16 853.00 | 2 872.00 | 19 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 993.00 | 110 023.00 | 796 970.00 | 906 993.00 |
BT Marchandises | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 159.00 | 110 023.00 | 917 136.00 | 1 027 159.00 |
CU Autres participations | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 332.00 | | | 499 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 185.00 | | | 777 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 136.00 | | | 917 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 112.00 | | | 261 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 351.00 | | 2 642.00 | 904 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 831.00 | | | 785 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 123.00 | | 2 642.00 | 112 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 953.00 | 10 070.00 | | 99 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 122.00 | 10 070.00 | | 99 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 556.00 | 37 483.00 | 163 745.00 | 498 556.00 |
VI Groupe et associés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 206.00 | 20 810.00 | 6 397.00 | 27 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 185.00 | 261 112.00 | 218 745.00 | 777 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 116.00 | | | 56 116.00 |