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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 572.00 | 11 724.00 | 5 848.00 | 17 572.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 058.00 | 110 131.00 | 75 927.00 | 186 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 617.00 | 121 856.00 | 251 761.00 | 373 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 801.00 | | 419 801.00 | 419 801.00 |
BZ Autres créances | 272 536.00 | | 272 536.00 | 272 536.00 |
CF Disponibilités | 535 806.00 | | 535 806.00 | 535 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 829.00 | | 1 234 829.00 | 1 234 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 446.00 | 121 856.00 | 1 486 590.00 | 1 608 446.00 |
CU Autres participations | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -866 010.00 | -856 191.00 | | -866 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 465.00 | 1 542 147.00 | | 1 493 465.00 |
DL TOTAL (I) | 685 228.00 | 743 729.00 | | 685 228.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 638.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 39 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 668.00 | 109 301.00 | | 96 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 953.00 | 922 127.00 | | 700 953.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 3 184.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 362.00 | 1 034 612.00 | | 801 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 590.00 | 1 817 979.00 | | 1 486 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 362.00 | 1 034 612.00 | | 801 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 023.00 | 934 507.00 | 3 678 530.00 | 2 744 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 023.00 | 934 507.00 | 3 678 530.00 | 2 744 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 337.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | 1 216.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 1 216.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | 28 618.00 | | -13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 404.00 | 759 901.00 | | 702 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 316.00 | 4 555 935.00 | | 4 229 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 851.00 | 3 013 789.00 | | 2 735 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 465.00 | 1 542 147.00 | | 1 493 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 257.00 | 12 366.00 | | 10 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 870.00 | 28 337.00 | 27 351.00 | 120 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 4 439.00 | 960.00 | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 624.00 | 23 899.00 | 26 391.00 | 112 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UP Prêts | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 419 801.00 | 419 801.00 | | 419 801.00 |
VP Divers | 272 536.00 | 272 536.00 | | 272 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 953.00 | 700 953.00 | | 700 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 520.00 | 714 063.00 | 457.00 | 714 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 362.00 | 801 362.00 | | 801 362.00 |