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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 674.00 | 86 000.00 | 228 674.00 | 314 674.00 |
BZ Autres créances | 176 441.00 | 173 472.00 | 2 969.00 | 176 441.00 |
CF Disponibilités | 975 334.00 | | 975 334.00 | 975 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 775.00 | 173 472.00 | 978 303.00 | 1 151 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 448.00 | 259 472.00 | 1 206 976.00 | 1 466 448.00 |
CU Autres participations | 314 674.00 | 86 000.00 | 228 674.00 | 314 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 388.00 | | | 1 082 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
DH Report à nouveau | -205 830.00 | | | -205 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 156.00 | | | -8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 950 696.00 | | | 950 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 784.00 | | | 253 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 280.00 | | | 256 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 976.00 | | | 1 206 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 280.00 | | | 256 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 784.00 | | | 253 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 156.00 | | | -8 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 919.00 | | | 316 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 314 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 674.00 | | | 314 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 784.00 | 253 784.00 | | 253 784.00 |
UX Autres créances clients | 176 441.00 | 176 441.00 | | 176 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 441.00 | 176 441.00 | | 176 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 280.00 | 256 280.00 | | 256 280.00 |