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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 2 061.00 | 1 450.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 932.00 | 25 990.00 | 23 942.00 | 49 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 145 597.00 | | 10 145 597.00 | 10 145 597.00 |
BF Prêts | 276 332.00 | | 276 332.00 | 276 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 475 372.00 | 28 051.00 | 10 447 321.00 | 10 475 372.00 |
BZ Autres créances | 4 782 202.00 | | 4 782 202.00 | 4 782 202.00 |
CF Disponibilités | 265 503.00 | | 265 503.00 | 265 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 095.00 | | 5 050 095.00 | 5 050 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 525 467.00 | 28 051.00 | 15 497 416.00 | 15 525 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 332.00 | | | 276 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 394.00 | 2 390 394.00 | | 2 390 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
DG Autres réserves | 1 405 349.00 | 1 328 013.00 | | 1 405 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 569.00 | 77 336.00 | | 128 569.00 |
DK Provisions réglementées | 216 267.00 | 216 267.00 | | 216 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 721.00 | 4 088 152.00 | | 4 216 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645 113.00 | 4 217 669.00 | | 3 645 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550 358.00 | 7 842 631.00 | | 7 550 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 206.00 | 12 849.00 | | 10 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 764.00 | 44 504.00 | | 74 764.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 280 695.00 | 12 117 653.00 | | 11 280 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 497 416.00 | 16 205 805.00 | | 15 497 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 399 821.00 | 10 237 824.00 | | 8 399 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 561.00 | 18 408.00 | | 14 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 676.00 | 264.00 | | 12 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 676.00 | 264.00 | | 12 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 676.00 | -264.00 | | -12 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 490.00 | -8 724.00 | | -166 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 714.00 | 744 052.00 | | 449 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 145.00 | 666 716.00 | | 321 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 569.00 | 77 336.00 | | 128 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 372.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 534 964.00 | | | 10 534 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 592.00 | 10 421 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 592.00 | 10 475 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481 521.00 | | | 10 481 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 859.00 | 9 193.00 | 1.00 | 18 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 859.00 | 9 193.00 | 1.00 | 18 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UP Prêts | 276 332.00 | 276 332.00 | | 276 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VC Groupe et associés | 4 755 538.00 | 4 755 538.00 | | 4 755 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645 113.00 | 764 240.00 | 2 202 748.00 | 3 645 113.00 |
VI Groupe et associés | 7 550 358.00 | 7 550 358.00 | | 7 550 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -571 716.00 | | | -571 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 924.00 | 5 060 924.00 | | 5 060 924.00 |
VW T.V.A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 280 694.00 | 8 399 821.00 | 2 202 748.00 | 11 280 694.00 |