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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671.00 | 3 548.00 | 1 123.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 890.00 | 3 548.00 | 278 342.00 | 281 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 386 201.00 | | 2 386 201.00 | 2 386 201.00 |
CF Disponibilités | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 990.00 | | 2 750 990.00 | 2 750 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 880.00 | 3 548.00 | 3 029 333.00 | 3 032 880.00 |
CU Autres participations | 277 220.00 | | 277 220.00 | 277 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
DG Autres réserves | 1 675 205.00 | 1 878 427.00 | | 1 675 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 970.00 | -73 222.00 | | 14 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 689.00 | 3 119 719.00 | | 3 004 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 829.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158.00 | 1 900.00 | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 687.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 643.00 | 23 904.00 | | 24 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 333.00 | 3 143 623.00 | | 3 029 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 587.00 | | 38 586.00 | 38 587.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 87.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 87.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -87.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | -3 639.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 530.00 | 90 320.00 | | 71 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 559.00 | 163 542.00 | | 56 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 970.00 | -73 222.00 | | 14 970.00 |